Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Technische wijzigingen | Wijziging 2e rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
LD1.1 | Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur | 10.733 | N | 99 | N | 98 | V | 10.734 | N |
LD3.1 | Energietransitie naar duurzame energie | 1.276 | N | V | 80 | V | 1.195 | N | |
LD3.4 | De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie | 5.723 | N | 21 | N | 0 | V | 5.743 | N |
LD1.3 | Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur | 8.540 | N | V | 1.000 | N | 9.540 | N | |
LD1.2 | Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig | 5.617 | N | V | 0 | V | 5.617 | N | |
Totaal | 31.889 | N | 120 | N | 821 | N | 32.830 | N |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |||
LD1.1 | De detachering van werknemer riolering aan het samenwerkingsverband waterketen is beeindigd. Hier tegenover staat een lager bijdrage van de gemeente aan het samenwerkingsverband. | 75 | V | ||
LD1.3 | De uitgaven van een aantal investeringen worden gedekt vanuit reserves. Op basis van de huidige verwachting voor het jaar 2021 vindt een bijstelling plaats van de kosten en bijbehorende dekking. Deze mutaties hebben daarmee per saldo geen effect op de begroting. | 1.000 | N | ||
LD1.1 | Kapitaallasten gebiedsvisie St Maartenszee | N | |||
LD1.1 | Op 9 maart 2021 heeft het gerechtshof van Amsterdam uitspraak gedaan over het geschil met betrekking tot de stortingen in het parkeerfonds en het realiseren van de benodigde parkeerplaatsen. De gemeente Schagen is door de rechtshof in het ongelijk gesteld en veroordeeld om het reeds gestorte bedrag inclusief de wettelijke rente en proceskosten te betalen. Met terugbetalen van deze kosten ontstaat een tekort in de voorziening parkeerfonds die aangevuld moet worden. | 24 | N | ||
LD1.1 | Op basis van een jaarlijkse actualisatie van het groot onderhoud van onze gemeentelijke panden vindt nu een herziening plaats van de budgetten. Omdat de uitgaven worden opgevangen binnen de reserve "Onderhoud gemeentelijke gebouwen", heeft het totaal van mutaties per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | 9 | N | ||
LD1.1 | Verkeersplateau Kanaalweg | 18 | N | ||
LD1.1 | Voor enkele investeringen wijkt de werkelijke boekwaarde per 1 januari 2021 af van de begrote boekwaarde. Voor deze investeringen zijn de afschrijvingen aangepast. | 75 | V | ||
Totaal | 821 | N | |||
Baten
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Technische wijziging | Wijziging 2e rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
LD1.1 | Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur | 1.514 | V | V | 57 | N | 1.457 | V | |
LD3.1 | Energietransitie naar duurzame energie | 14 | V | V | 0 | V | 14 | V | |
LD3.4 | De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie | 444 | V | V | 0 | V | 444 | V | |
LD1.3 | Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur | 3.364 | V | V | 74 | N | 3.290 | V | |
LD1.2 | Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig | 3.055 | V | V | 0 | V | 3.055 | V | |
Totaal | 8.392 | V | V | 131 | N | 8.260 | V |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | ||
LD1.1 | De detachering van werknemer riolering aan het samenwerkingsverband waterketen is beeindigd. Hier tegenover staat een lager bijdrage van de gemeente aan het samenwerkingsverband. | 75 | N | |
LD1.1 | Subsidie verkeersplateau Kanaalweg | 18 | V | |
LD1.3 | Voor enkele investeringen wijkt de werkelijke boekwaarde per 1 januari 2021 af van de begrote boekwaarde. Voor deze investeringen zijn de afschrijvingen aangepast. De hiermee samenhangende mutatie in de reserve investeringen maatschappelijk nut is daarom ook aangepast. | 74 | N | |
Totaal | 131 | N |